SMRVA · KAP Haberi

SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

04 Kasım 2026, 08:56

.taxonomy-field-name{font-size:0}

Özet Bilgi	TRFSUVYK2618 Isın Kodlu Bono 4.Kupon Ödemesi ve İtfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

15.04.2025

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	6.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	21.05.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	04.11.2026
Vade (Gün Sayısı)	364
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	200.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	200.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi	22.05.2025
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	05.11.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	05.11.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	200.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	05.11.2025
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	3,75
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFSUVYK2618
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	04.02.2026	03.02.2026	04.02.2026	10,9373	43,8695	51,6374	21.874.600		Evet
2	06.05.2026	05.05.2026	06.05.2026	11,1563	44,7479	52,8416	22.312.600		Evet
3	05.08.2026	04.08.2026	05.08.2026	11,4023	45,7346	54,2029	22.804.600		Evet
4	04.11.2026	03.11.2026	04.11.2026	10,6817	42,8443	50,2409	21.363.400		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	04.11.2026	03.11.2026	04.11.2026				200.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR-ER	AA-	24.10.2025	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Vade başlangıç tarihi 5.11.2025 ve 200.000.000 TL tutarında ihracı yapılmış olan TRFSUVYK2618 ISIN Kodlu finansman bonosunun 4.11.2026 tarihinde 4.Kupon ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

En Avantajlı İhtiyaç Kredisi Fırsatları