ZOREN · KAP Haberi

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

23 Eylül 2026, 10:14

.taxonomy-field-name{font-size:0}

Özet Bilgi	TRSZORN92621 ISIN Kodlu Tahvilin 4. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi ve Anapara Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa
Düzeltme Nedeni	Kredi derecelendirme notu değişiklik tarihi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

30.09.2024

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	14.11.2024

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	23.09.2026
Vade (Gün Sayısı)	384
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	217.210.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	217.210.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	217.210.000
Vade Başlangıç Tarihi	04.09.2025
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	1
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSZORN92621
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	04.12.2025	03.12.2025	04.12.2025	12,0918	48,5001	58,0666	26.264.598,77		Evet
2	05.03.2026	04.03.2026	05.03.2026	12,0918	48,5001	58,0666	26.264.598,77		Evet
3	04.06.2026	03.06.2026	04.06.2026	12,0918	48,5001	58,0666	26.264.598,77		Evet
4	23.09.2026	22.09.2026	23.09.2026	14,7494	48,5003	57,2087	32.037.171,6		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	23.09.2026	22.09.2026	23.09.2026				217.210.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	BBB+ (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not	30.07.2026	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 04.09.2025 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 217.210.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN92621 ISIN kodlu tahvilin 4. kupon ödeme dönemine ilişkin 32.037.171,60 TL'lik faiz ödemesi ve 217.210.000 TL'lik anapara ödemesi bugün (23.09.2026) itibarıyla yapılmıştır.

En Avantajlı İhtiyaç Kredisi Fırsatları