ZOREN · KAP Haberi

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

31 Temmuz 2026, 08:52

Özet Bilgi	TRSZORN72714 ISIN Kodlu Tahvilin 1. Kupon Dönemine İlişkin Faiz Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni	Kredi derecelendirme notu değişiklik tarihi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

05.09.2025

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	02.10.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Özel Sektör Tahvili
Vade Tarihi	21.07.2027
Vade (Gün Sayısı)	384
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	42.770.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	42.770.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	42.770.000
Vade Başlangıç Tarihi	02.07.2026
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	48,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	60,7938
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRSZORN72714
Kupon Sayısı	12
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	Aylık

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	31.07.2026	30.07.2026	31.07.2026	3,8535	1.648.141,95		Evet
2	02.09.2026	01.09.2026	02.09.2026	4,385
3	02.10.2026	01.10.2026	02.10.2026	3,9864
4	04.11.2026	03.11.2026	04.11.2026	4,385
5	04.12.2026	03.12.2026	04.12.2026	3,9864
6	06.01.2027	05.01.2027	06.01.2027	4,385
7	10.02.2027	09.02.2027	10.02.2027	4,6507
8	16.03.2027	15.03.2027	16.03.2027	4,5179
9	15.04.2027	14.04.2027	15.04.2027	3,9864
10	21.05.2027	20.05.2027	21.05.2027	4,7836
11	22.06.2027	21.06.2027	22.06.2027	4,2521
12	21.07.2027	20.07.2027	21.07.2027	3,8535
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	21.07.2027	20.07.2027	21.07.2027

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş.	BBB+ (tr) - Uzun Vadeli Ulusal Not	30.07.2026	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından 02.07.2026 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara ihracı gerçekleştirilen 42.770.000 TL nominal değerli, 384 gün vadeli, TRSZORN72714 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödeme dönemine ilişkin 1.648.141,95 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.

En Avantajlı İhtiyaç Kredisi Fırsatları