TERA · KAP Haberi

TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))

07 Ağustos 2026, 12:00

Özet Bilgi	TRFTERA82612 ISIN kodlu 650.000.000TL bono ihracı kupon ödemesi ve itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Bildirim Konusu	İtfa

Yönetim Kurulu Karar Tarihi

21.03.2025

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi	TRY
Tutar	3.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü	Borçlanma Aracı
Satış Türü	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı	Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi	21.05.2025

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Türü	Finansman Bonosu
Vade Tarihi	07.08.2026
Vade (Gün Sayısı)	359
Satış Şekli	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Planlanan Nominal Tutar	650.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar	650.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke	Türkiye
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Merkezi Saklamacı Kuruluş	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi	13.08.2025
Satışın Tamamlanma Tarihi	13.08.2025
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar	650.000.000
Vade Başlangıç Tarihi	13.08.2025
İhraç Fiyatı	1
Faiz Oranı Türü	Değişken
Oranın Kullanılacağı Dönem	T-1
Değişken Faiz Referansı	TLREF
Ek Getiri (%)	3
Borsada İşlem Görme Durumu	Evet
Ödeme Türü	TL Ödemeli
ISIN Kodu	TRFTERA82612
Kupon Sayısı	4
Döviz Cinsi	TRY
Kupon Ödeme Sıklığı	3 Ayda Bir

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No	Ödeme Tarihi	Kayıt Tarihi *	Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi	Faiz Oranı - Dönemsel (%)	Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)	Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)	Ödeme Tutarı	Döviz Kuru	Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1	12.12.2025	11.12.2025	12.12.2025	15,3332	46,2531	53,7755	99.665.800		Evet
2	10.02.2026	09.02.2026	10.02.2026	6,8439	41,6335	49,5868	44.485.350		Evet
3	12.05.2026	11.05.2026	12.05.2026	11,0243	44,2185	52,1149	71.657.950		Evet
4	07.08.2026	06.08.2026	07.08.2026	10,6887	44,8435	53,1198	69.476.550		Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı	07.08.2026	06.08.2026	07.08.2026				650.000.000		Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Derecelendirme

İhraççının Derecelendirme Notu var mı?

Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş	Derecelendirme Notu	Notun Verilme Tarihi	Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR EURASIA RATING	A	31.10.2024	Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?

Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler

359 gün vadeli, 650.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun tamamı, nitelikli yatırımcılara satış yapılmış ve takası gerçekleştirilmiştir. Borsa A.Ş. yönetim kurulunun kararı çerçevesinde Borsa Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.

Ek Açıklamalar

359 gün vadeli 650.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun 4. kupon ödemesi ve itfası gerçekleştirilmiştir. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

En Avantajlı İhtiyaç Kredisi Fırsatları